안녕하세요, 오늘은 배당 성장주인 웨이스트 매니지먼트에 대하여 알아보도록 하겠습니다
웨이스트 매니지먼트에 대해서 아래 목차로 알아보겠습니다
목차
1. 주식 소개
2. 회사 소개
3. 회사의 실적
4. 현재 가격 및 주가 차트
5. 배당금 및 배당률
1. 주식 소개
회사명: Waste Management, Inc.
티커: WM
상장일: 1998년 10월 7일
시가총액: $ 85 Billion (한화 약 100조)
2. 회사 소개
회사 개요: 웨이스트 매니지먼트(Waste Management, WM)는 북 1위 폐기물 처리 기업으로, 1971년에 설립되었습니다. 본사는 텍사스주 휴스턴에 위치하고 있으며, 북미 전역에서 폐기물 수집, 처리 및 재활용 서비스를 제공하고 있습니다. WM은 주거용, 상업용, 산업용 고객에게 맞춤형 솔루션을 제공하며, 지속 가능한 폐기물 관리 방안을 모색합니다.
회사 사업 및 주요 매출: 회사의 매출 구조는 주로 폐기물 수집 및 처리 서비스에서 발생하며, 재활용 및 자원 회수 서비스도 중요한 부분을 차지합니다. WM은 매년 수십억 달러의 매출을 기록하며, 지속적인 인수합병을 통해 시장 영향력을 강화하고 있습니다.
3. 회사 실적
1) 매출&영업이익&순이익
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
| 2019 | 20조 8,874억 ($ 15.45B) | 3조 7,436억 ($ 2.77B) | 2조 2,570억 ($ 1.67B) |
| 2020 | 20조 5,698억 ($ 15.22B) | 3조 3,490억 ($ 2.47B) | 2조 218억 ($ 1.49B) |
| 2021 | 24조 2,337억 ($ 17.93B) | 3조 9,963억 ($ 2.95B) | 2조 4,543억 ($ 1.81B) |
| 2022 | 26조 6,218억 ($ 19.69B) | 4조 6,329 ($ 3.42B) | 3조 246억 ($ 2.23B) |
| 2023 | 27조 6,057억 ($ 20.43B) | 5조 1,667억 ($ 3.82B) | 3조 1,138억 ($ 2.30B) |
회사의 재무적인 측면을 살펴보면 19년도에서 20년도에 매출, 영업이익, 순이익이 모두 역성장(감소)하였지만 이후 다시 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 영업이익률은 23년 기준으로 약 19%이며 절대 낮지 않은 수치임에도 불구하고 시장에서의 점유율을 기반으로 매출, 영업이익의 높은 성장을 보이고 있습니다.
2) 자산&자본&부채
| 연도 | 자산 | 자본 | 부채 |
| 2019 | 37조 4,946억 ($ 27.74B) | 9조 5,551 ($ 7.07B) | 27조 9,395억 ($ 20.67B) |
| 2020 | 39조 6,597억 ($ 29.34B) | 10조 713억 ($ 7.42B) | 29조 5,856억 ($ 21.89B) |
| 2021 | 39조 3,245억 ($ 29.09B) | 9조 6,307억 ($ 7.12B) | 29조 6,938억 ($ 21.97B) |
| 2022 | 42조 3,925억 ($ 31.36B) | 9조 2,766억 ($ 6.86B) | 33조 1,158억 ($ 24.50B) |
| 2023 | 44조 3,602억 ($ 32.82B) | 9조 3,199억 ($ 6.89B) | 35조 403 ($ 25.92B) |
회사의 자산은 지속적으로 증가하고 있습니다. 여러 매립지와 같은 설비 투자가 이루어짐에 따라 자산이 증가하는데, 자본은 거의 그대로를 유지하고 있으며 부채가 늘어났습니다. 더 많은 시장 점유율 및 매립지 설립에 따라 부채가 늘어나는 것은 어쩔 수 없는 것으로 보입니다. 다만 부채가 계속 늘어나며 매출 및 영업이익을통해 이를 충당하지 못하게 되는 경우 회사 및 주가에 좋지 못한 영향을 끼칠 것으로 보입니다.
3) 현금흐름
| 연도 | 영업 | 투자 | 재무 |
| 2019 | 5조 2,357억 ($ 3.87B) | - 3조 2,111억 ($ 2.37B) | 2조 6,543억 ($ 1.96B) |
| 2020 | 4조 6,005억 ($ 3.40B) | - 6조 5,507 ($ 4.48B) | - 2조 1,069억 ($ 1.55B) |
| 2021 | 5조 8,628억 ($ 4.33B) | - 2조 5,597억 ($ 1.89B) | - 3조 9,193억 ($ 2.90B) |
| 2022 | 6조 1,304억 ($ 4.53B) | - 4조 1,396 ($ 3.06B) | - 1조 6,434억 ($ 1.21B) |
| 2023 | 6조 3,777억 ($ 4.71B) | - 4조 1,774억 ($ 3.09B) | - 2조 596억 ($ 1.52B) |
영업 현금흐름은 20년을 제외하고는꾸준히 증가하고 있습니다. 위에서 말씀드린 것과 같이 매립지 및 설비 투자가 필요한 산업이다보니 꾸준하게 투자에 돈을 쏟고 있는 모습입니다. 다만 좋지 못한 점은 금리가 높음에 따라 대출금 이자로 인한 재무적인 흐름이 꾸준하게 큰 마이너스 금액을 유지하고 있는 모습입니다.
4. 현재 가격 및 주가 차트
현재 주가: $ 211.81
주가 차트
52주 최고가: $225.00
52주 최저가: $153.95
주가는 꾸준하게 우상향을 하고 있으며, 52주 전 가격에 비하면 1/3 정도 상승한 모습입니다. 북미 지역의 갈수록 증가하는 쓰레기로 인해 회사의 매출은 꾸준히 증가할 것으로 예상되며 이에 따라 주가도 함께 상승을 계속해서 보이고 있습니다.
다만 이러한 기대감으로만 주가가 상승하는 것은 아닙니다. 배당금을 통해 꾸준하게 주주에게 환원을 하고 있는데, 아래에서 배당금을 알아보도록 하겠습니다.
5. 배당금 및 배당률
| 연도 | 배당금 | 배당률 | 전년 대비 배당 성장률 |
| 2019 | $2.0500 | 1.95% | 10.22% |
| 2020 | $2.1800 | 1.96% | 6.34% |
| 2021 | $2.3000 | 1.44% | 5.50% |
| 2022 | $2.6000 | 1.71% | 13.04% |
| 2023 | $2.8000 | 1.58% | 7.69% |
회사는 2004년부터 꾸준하게 배당금을 증가시키고 있으며, 이후 배당컷 및 배당성장률의 마이너스를 보이지 않았습니다. 또한 최근으로 올수록 배당금의 성장률 또한 높은 모습을 보이고 있습니다. 최근 5년 배당성장률을 본다면 약 8.5%정도가 될 것으로 보입니다.
배당률이 꾸준하게 1%대로 낮다는 것은 그만큼 주가가 배당성장률을 따라 증가했다는 좋은 지표이기도 합니다.
오늘은 매출, 영업이익의 성장을 바탕으로 배당금의 지급을 늘려가는 배당성장주 웨이스트 매니지먼트에 대하여 알아보았습니다. 본 포스팅은 추천 글이 아니며, 포스팅의 정보를 통해 금일 소개해드린 주식을 접하신 분은 투자를 고려할 시 조금 더 깊은 정보를 찾아보시고 투자하시는 것을 추천드립니다.
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